公司备用金管理制度
发布时间：2025-03-02 03:51:47来源：
随着企业规模的不断扩大和业务范围的不断拓展，为了更好地管理和使用备用金，确保资金的安全与合理利用，现对公司备用金管理制度进行如下修订：
一、备用金定义及用途
备用金是指公司在日常运营中为满足临时性或小额支出需求而预先准备的资金。其主要用途包括但不限于差旅费、小额采购、紧急情况下的临时支出等。
二、备用金申请流程
1. 部门负责人根据实际需要填写《备用金申请表》，详细说明申请原因及预计金额。
2. 申请表需经财务部门审核，并由公司高层管理人员审批通过后方可执行。
3. 审批通过后，财务部将指定金额打入申请人账户或直接发放现金。
三、备用金使用与报销
1. 使用备用金时，必须严格按照申请时的用途进行，不得挪作他用。
2. 每次使用后，应在一周内提交相关发票及费用明细至财务部门进行报销。
3. 财务部门负责定期对备用金使用情况进行审计，确保资金使用的合规性和合理性。
四、备用金归还与结清
1. 每月最后一个工作日，各部门需将未使用的备用金全额归还至公司账户。
2. 对于长期未使用的备用金，财务部门有权要求相关部门解释原因，并视情况采取相应措施。
3. 年终时，所有备用金应全部结清，未结清部分将从下一年度预算中扣除。
本制度自发布之日起实施，原有相关规定同时废止。希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务纪律。
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